Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss 11:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.02.2021
Fondsvolumen 124,00 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,36 % -
3 Jahre p.a. +3,88 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
105,9700 EUR
52W Tief:
101,9800 EUR

Größte Positionen

ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 2,64 %
SPANIEN 25/28 2,62 %
FRANKREICH 24/28 O.A.T. 2,31 %
ITALIEN 24/27 1,55 %
Sonstiges 90,88 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (03.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (03.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebenen, festverzinslichen (fv) Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating (d. h. die zum Zeitpunkt des Kaufs eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) an. Soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, wird der Fonds auch in Barmitteln und barmittelähnlichen Instrumenten sowie in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, die von Staaten und staatlichen Stellen weltweit begeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Derivate können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden.
Fondsmanager: Johan Sjogren, Guilia Artolli, Georgie Merson

Notizen

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