Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.01.2022
Fondsvolumen 47,29 Mio. EUR

Größte Positionen

I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 5,39 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,47 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 1,02 %
MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024 0,94 %
Sonstiges 91,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,89 % +10,37 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
9,5800 EUR
52W Tief:
8,1886 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (15.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt eine flexible Vermögensallokationspolitik, die die Erzielung von Erträgen ohne Beeinträchtigung des langfristigen Kapitalwachstums anstrebt, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz

Notizen

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