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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR

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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR

WKN A0LCJP | ISIN LU0232527324 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
5,30 EUR  +0,57 % (+0,03)
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
31.10.2024 0,03 EUR
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31.05.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
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31.10.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.01.2022 0,02 EUR
31.12.2021 0,02 EUR
30.11.2021 0,02 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
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26.02.2021 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,02 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
31.08.2020 0,03 EUR
31.07.2020 0,03 EUR
30.06.2020 0,03 EUR
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30.04.2020 0,03 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
Datum Betrag
31.10.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,03 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
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29.03.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
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31.12.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,03 EUR
31.10.2018 0,03 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
31.07.2018 0,03 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
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29.03.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
31.01.2018 0,02 EUR
29.12.2017 0,02 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
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29.09.2017 0,02 EUR
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31.07.2017 0,03 EUR
30.06.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,03 EUR
28.04.2017 0,03 EUR
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28.02.2017 0,03 EUR
31.01.2017 0,03 EUR
30.12.2016 0,03 EUR
30.11.2016 0,03 EUR
31.10.2016 0,02 EUR
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31.08.2016 0,03 EUR
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30.06.2016 0,02 EUR
31.05.2016 0,02 EUR
29.04.2016 0,02 EUR
31.03.2016 0,02 EUR
29.02.2016 0,03 EUR
29.01.2016 0,03 EUR
31.12.2015 0,03 EUR
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31.12.2014 0,02 EUR
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Datum Betrag
31.10.2014 0,02 EUR
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31.12.2013 0,00 EUR
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31.10.2013 0,00 EUR
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30.09.2011 0,01 EUR
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30.06.2011 0,01 EUR
31.05.2011 0,01 EUR
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