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AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD NZD H

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AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD NZD H

WKN A3CP6C | ISIN LU0965506008 |  Fonds
Factsheet
14.11.24
10,20 NZD  -0,58 % (-0,06)
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.ID USD (ausschüttend) AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.C USD (thesaurierend) AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD USD (ausschüttend) AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD AUD H (ausschüttend) AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD SGD H (ausschüttend) AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD NZD H (ausschüttend) AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class B (thesaurierend) AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class A (thesaurierend) AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class A (thesaurierend)
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Datum Betrag
31.10.2024 0,04 NZD
30.09.2024 0,04 NZD
30.08.2024 0,04 NZD
31.07.2024 0,04 NZD
28.06.2024 0,04 NZD
31.05.2024 0,04 NZD
30.04.2024 0,04 NZD
28.03.2024 0,04 NZD
29.02.2024 0,04 NZD
31.01.2024 0,04 NZD
29.12.2023 0,04 NZD
30.11.2023 0,04 NZD
31.10.2023 0,05 NZD
29.09.2023 0,05 NZD
31.08.2023 0,05 NZD
31.07.2023 0,05 NZD
Datum Betrag
30.06.2023 0,05 NZD
31.05.2023 0,05 NZD
28.04.2023 0,05 NZD
31.03.2023 0,05 NZD
28.02.2023 0,04 NZD
31.01.2023 0,04 NZD
30.12.2022 0,04 NZD
30.11.2022 0,05 NZD
31.10.2022 0,05 NZD
30.09.2022 0,05 NZD
31.08.2022 0,06 NZD
29.07.2022 0,06 NZD
30.06.2022 0,06 NZD
31.05.2022 0,06 NZD
29.04.2022 0,06 NZD
31.03.2022 0,06 NZD
Datum Betrag
28.02.2022 0,06 NZD
31.12.2021 0,05 NZD
30.11.2021 0,05 NZD
29.10.2021 0,05 NZD
30.09.2021 0,05 NZD
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28.05.2021 0,05 NZD
30.04.2021 0,05 NZD
31.03.2021 0,05 NZD
26.02.2021 0,05 NZD
29.01.2021 0,05 NZD
31.12.2020 0,05 NZD