M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR
WKN A2PKQ4 | ISIN LU1992162369 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.05.2019 |
Fondsvolumen | 9,73 Mrd. EUR |
Größte Positionen
MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | 3,24 % |
USA 15.05.2050 1,25 | 3,17 % |
GROSSBRIT. 21/46 | 3,10 % |
USA 15.05.2030 0,625 | 3,07 % |
Sonstiges | 87,42 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,29 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,11 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,03 % | - |
52W Hoch:
9,1999 EUR
9,1999 EUR
52W Tief:
8,0698 EUR
8,0698 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (04.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
2019 Halbjahresbericht (30.09.19) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Fondsmanager: Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Notizen
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