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M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR

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M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR

WKN A2PKQ4 | ISIN LU1992162369 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
8,89 EUR  +0,27 % (+0,02)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.05.2019
Fondsvolumen 9,59 Mrd. EUR

Größte Positionen

USA 15.08.2050 1,375 3,72 %
USA 15.05.2050 1,25 3,64 %
USA 15.05.2030 0,625 3,16 %
USA 15.08.2030 0,625 3,13 %
Sonstiges 86,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,85 % -
3 Jahre p.a. -0,41 % -
5 Jahre p.a. +0,79 % -
52W Hoch:
9,1999 EUR
52W Tief:
8,3684 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (04.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Fondsmanager: Richard Woolnough, Stefan Isaacs

Notizen

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