Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.A Dis EUR
WKN A2QMHF | ISIN LU2272373767 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.01.2021 |
Fondsvolumen | 6,90 Mio. EUR |
Größte Positionen
ALLIANZ SE NA O.N. | 5,23 % |
3I GROUP PLC LS-,738636 | 5,12 % |
FERROVIAL SE EO-,01 | 4,56 % |
UNILEVER PLC LS-,031111 | 4,46 % |
Sonstiges | 80,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,28 % | +11,48 % |
3 Jahre p.a. | +6,59 % | +4,78 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,6500 EUR
12,6500 EUR
52W Tief:
10,4402 EUR
10,4402 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (30.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (19.07.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige davon können auch Schwellenländer sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating und bis zu 20 % in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings, darunter solche mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanager: Fred Sykes, David Jehan, Graham Tick
Notizen
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