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M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H

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M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H

WKN OPTI11 | ISIN LU1881796061 |  Fonds
Factsheet
22.01.25
12,24 USD  +0,07 % (+0,01)
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc HKD H (thesaurierend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD C-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR ZI Acc (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD H (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ZAR H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ZAR H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD H (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD A-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD A-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD V-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD V-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR (thesaurierend)
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Performance per 22.01.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +3,20 % +1,82 % +2,13 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 22.01.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,16 % 6,34 % 5,95 %
Sharpe Ratio 0,10 -0,14 -0,09

Größte Positionen

GROSSBRIT. 24/34 3,90 %
USA 15.08.2050 1,375 3,85 %
USA 30.04.2028 1,25 3,77 %
USA 15.05.2050 1,25 3,72 %
Sonstiges 84,76 %

Branchen

Gesundheitswesen 0,43 %

Länder

USA 37,04 %
Vereinigtes Königreich 17,45 %
Frankreich 6,45 %
Deutschland 4,37 %
Sonstiges 34,69 %