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M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H

12,41 USD  +0,36 % (+0,04)
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M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H

WKN OPTI11 | ISIN LU1881796061 |  Fonds
Factsheet
21.02.25
12,41 USD  +0,36 % (+0,04)
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc HKD H (thesaurierend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD C-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR ZI Acc (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 SGD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD H (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ZAR H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ZAR H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD H (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD A-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD A-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD V-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund USD V-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H M F1 Inc (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD H (thesaurierend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD H (ausschüttend) M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR (thesaurierend)
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Performance per 21.02.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +4,67 % +3,03 % +2,44 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 21.02.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,16 % 6,35 % 5,99 %
Sharpe Ratio 0,42 0,08 -0,01

Größte Positionen

EURO-OAT MAR 25 4,86 %
USA 15.08.2050 1,375 4,01 %
USA 15.05.2050 1,25 3,87 %
USA 24/34 3,71 %
Sonstiges 83,55 %

Branchen

Barmittel 2,01 %
Gesundheitswesen 0,41 %

Länder

USA 39,18 %
Vereinigtes Königreich 16,93 %
Frankreich 8,34 %
Deutschland 4,38 %
Sonstiges 31,17 %