DPAM L Bonds EUR Short Term B

WKN A3DMQN | ISIN LU2393768945 |  Fonds
Factsheet
27.03.26
103,88 EUR-0,07 % (-0,07)

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.05.2022
Fondsvolumen 2,99 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,05 % -1,91 %
3 Jahre p.a. +1,93 % +1,26 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
104,6200 EUR
52W Tief:
103,8000 EUR

Größte Positionen

CAIXABANK S.A. 19/26 6,14 %
IBERDROLA FIN. 17/27 MTN 6,10 %
NOVO NO.F.NL 22/27MTN 6,08 %
HERA 13/28 MTN 3,41 %
Sonstiges 78,27 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (13.02.26)
2015 Verkaufsprospekt (09.03.15)

Fondsstrategie

Kurz- bis mittelfristig den Wert Ihrer Anlage steigern und die Performance des Referenzindex übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro oder auf die Währung eines der OECD-Länder lautende Unternehmens- oder Staatsanleihen mit dem Rating "Investment Grade". Der Teilfonds weist eine relativ geringe Sensitivität gegenüber der Entwicklung der Zinssätze auf. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko auf der Grundlage einer makroökonomischen und finanziellen Analyse aus. Referenzindex: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 Jahre. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Fondsmanager: Anahi Machado Tironi , Steven Decoster

Notizen

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