Pure North America Equity Fund -USD-I-

WKN A3DA9V | ISIN LI1152838226 |  Fonds
Factsheet
20.08.25
133,16 USD-0,15 % (-0,20)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.2021
Fondsvolumen 24,91 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,55 %
BROADCOM INC. DL-,001 4,51 %
JPMORGAN CHASE DL 1 3,54 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,44 %
Sonstiges 83,96 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,24 % -
3 Jahre p.a. +17,62 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
135,0000 USD
52W Tief:
106,2700 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (28.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten und welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: GN Invest AG

Notizen

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