Pure ESG North America Fd.TI USD

WKN A3DA9V | ISIN LI1152838226 |  Fonds
Factsheet
18.11.24
121,19 USD+0,34 % (+0,41)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.2021
Fondsvolumen 22,58 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,74 %
INTUITIVE SURGIC. DL-,001 3,68 %
APPLE INC. 3,59 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,53 %
Sonstiges 84,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,55 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
124,3000 USD
52W Tief:
95,5200 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (28.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (07.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (12.05.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten und welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Fondsmanager: GN Invest AG

Notizen

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