Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.06.2022
Fondsvolumen 270,75 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,15 %
NVIDIA CORP. DL-,001 5,05 %
APPLE INC. 4,18 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 2,14 %
Sonstiges 83,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,69 % +13,09 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
14,6150 USD
52W Tief:
12,1192 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,54 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (25.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Erträge und ein moderates Kapitalwachstum an, indem er in globale Aktien aus entwickelten Märkten investiert und zugleich ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt eine geringere CO2-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts an. Darüber hinaus strebt der Fonds eine Verbesserung des Gesamt-ESG-Scores des Referenzwerts an. Der Fonds verwendet einen faktorbasierten Portfolioaufbauprozess, um Wertpapiere in seinem Anlageuniversum zu identifizieren und sie anhand hochwertiger Ertragsmerkmale entsprechend einem Ertrags-Score einzustufen. Hochwertige Ertragsmerkmale umfassen unter anderem: Dividendenrendite, Kapitalrendite und Free Cash Flow-Rendite. Nach der Identifizierung und Einstufung des Anlageuniversums entsprechend den Ertrags-Scores wird ein proprietäres systematisches Portfolioaufbauverfahren genutzt, um ein optimales Portfolio aufzubauen. Das optimale Portfolio zielt auf ein maximiertes Engagement in Aktien mit einem höheren Ertrags-Score ab, bei gleichzeitiger Verbesserung der ESG-Scores. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken verwenden. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.
Fondsmanager: HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team

Notizen

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