CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR
WKN A2P38R | ISIN LU1968841145 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.01.2020 |
| Fondsvolumen | 85,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,08 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,98 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,5100 EUR
106,5100 EUR
52W Tief:
102,3200 EUR
102,3200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,24 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (03.07.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (05.05.22) |
Fondsstrategie
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen.
Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Fondsmanager: -
Notizen
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