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CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR

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CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR

WKN A2P38R | ISIN LU1968841145 |  Fonds
Factsheet
20.01.25
107,02 EUR  +0,01 % (+0,01)
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating (thesaurierend) Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating (thesaurierend) CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR (thesaurierend) Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating (thesaurierend) Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating (thesaurierend) Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.01.2020
Fondsvolumen 83,55 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,65 % -
3 Jahre p.a. +2,16 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
107,0200 EUR
52W Tief:
103,2600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,24 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (03.07.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (05.05.22)

Fondsstrategie

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst diversifizierte Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren über verschiedene Währungen, Sektoren und Laufzeiten hinweg, das Investment-Grade- und Hochzins-Emissionen umfasst. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Teilfonds in vorrangige und nachrangige Schuldtitel und Wertpapiere, die eine Bullet-Struktur aufweisen und/oder kündbar sind, darüber hinaus kann er auch in kurzfristige, liquide Kreditinstrumente investieren. Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.
Fondsmanager: -

Notizen

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