Invesco US Inv.Grade Corp.Bd.Fd.E
WKN A3CYDK | ISIN LU1701712769 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Fondsvolumen | 13,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
ROYAL BK CDA 24/84 FLR | 1,57 % |
FORD MOTO.CR 23/26 | 1,54 % |
FOUND.JV H. 24/35 | 1,54 % |
CIBC TOR 24/85 FLR | 1,51 % |
Sonstiges | 93,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,55 % | +6,33 % |
3 Jahre p.a. | +1,88 % | +0,88 % |
5 Jahre p.a. | +0,85 % | +0,26 % |
52W Hoch:
12,7850 EUR
12,7850 EUR
52W Tief:
11,5047 EUR
11,5047 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,05 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (20.01.25) |
2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von USUnternehmen, die auf USD lauten.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Matthew Brill, Michael Hyman, Todd Schomberg
Notizen
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