Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E (EUR hedged) monthly distribution
WKN A2PX9W | ISIN LU2065166741 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Fondsvolumen | 771,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | 5,82 % |
| MEXICO 24/30 | 4,74 % |
| POLEN 21/32 | 4,66 % |
| TUERKEI 24/26 | 4,18 % |
| Sonstiges | 80,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,75 % | +0,73 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,14 % | +0,15 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,10 % | -0,69 % |
52W Hoch:
7,1911 EUR
7,1911 EUR
52W Tief:
6,4490 EUR
6,4490 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (20.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Notizen
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