Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A accumulation - USD
WKN A2PM7A | ISIN LU2014293232 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,29 % | +12,65 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,93 % | +7,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,09 % | +0,11 % |
52W Hoch:
11,5452 USD
11,5452 USD
52W Tief:
9,6265 USD
9,6265 USD
Größte Positionen
| POLEN 21/32 | 4,24 % |
| MEXICO 24/30 | 3,75 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B | 3,73 % |
| MALAYSIA 19/29 | 3,62 % |
| Sonstiges | 84,66 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.10.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Notizen
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