Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A monthly distribution - HKD

WKN A2PX9U | ISIN LU2065166402 |  Fonds
Factsheet
08.05.25
77,29 HKD-0,23 % (-0,18)
Datum Betrag
02.05.2025 0,55 HKD
01.04.2025 0,53 HKD
03.03.2025 0,53 HKD
03.02.2025 0,57 HKD
02.01.2025 0,68 HKD
02.12.2024 0,44 HKD
04.11.2024 0,51 HKD
01.10.2024 0,40 HKD
02.09.2024 0,32 HKD
01.08.2024 0,66 HKD
01.07.2024 0,27 HKD
03.06.2024 0,36 HKD
02.05.2024 0,34 HKD
02.04.2024 0,24 HKD
01.03.2024 0,23 HKD
01.02.2024 0,66 HKD
02.01.2024 0,27 HKD
01.12.2023 0,31 HKD
02.11.2023 0,33 HKD
02.10.2023 0,31 HKD
01.09.2023 0,32 HKD
01.08.2023 0,63 HKD
Datum Betrag
03.07.2023 0,29 HKD
01.06.2023 0,35 HKD
02.05.2023 0,31 HKD
03.04.2023 0,31 HKD
01.03.2023 0,30 HKD
01.02.2023 0,73 HKD
03.01.2023 0,27 HKD
01.12.2022 0,26 HKD
02.11.2022 0,28 HKD
03.10.2022 0,24 HKD
01.09.2022 0,26 HKD
01.08.2022 0,48 HKD
01.07.2022 0,25 HKD
01.06.2022 0,27 HKD
02.05.2022 0,19 HKD
01.04.2022 0,26 HKD
01.03.2022 0,19 HKD
01.02.2022 0,37 HKD
04.01.2022 0,26 HKD
01.12.2021 0,28 HKD
02.11.2021 0,18 HKD
01.10.2021 0,25 HKD
Datum Betrag
01.09.2021 0,24 HKD
02.08.2021 0,76 HKD
01.07.2021 0,22 HKD
01.06.2021 0,22 HKD
03.05.2021 0,24 HKD
01.04.2021 0,29 HKD
01.03.2021 0,22 HKD
01.02.2021 0,46 HKD
04.01.2021 0,23 HKD
01.12.2020 0,24 HKD
02.11.2020 0,23 HKD
01.10.2020 0,27 HKD
01.09.2020 0,23 HKD
03.08.2020 0,41 HKD
01.07.2020 0,27 HKD
02.06.2020 0,23 HKD
04.05.2020 0,22 HKD
01.04.2020 0,33 HKD
02.03.2020 0,23 HKD
03.02.2020 0,23 HKD
02.01.2020 0,65 HKD