Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.09.2020
Fondsvolumen 32,67 Mio. GBP

Größte Positionen

UNILEVER PLC LS-,031111 5,32 %
SHELL PLC EO-07 4,94 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 4,52 %
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 4,13 %
Sonstiges 81,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,83 % -0,90 %
3 Jahre p.a. +2,74 % +0,84 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,2300 GBP
52W Tief:
10,8216 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren, die höher sind als diejenigen des FTSE All-Share Index, zusammen mit einem Zuwachs seiner Anlagen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Abzug aller Gebühren und Kosten. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen wird. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Large-Cap-Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ihren Firmensitz haben, dort domiziliert sind oder dort ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert üblicherweise in Unternehmen, die im FTSE All-Share Index geführt werden, aber AnlageverwalterInnen verfüge über einen weiten Ermessensspielraum, um von den Wertpapieren und Gewichtungen des FTSE All-Share Index sogar erheblich abzuweichen.
Fondsmanager: Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands

Notizen

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