GIS Euro Equity EX
WKN A1XDPF | ISIN LU0997479786 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| Fondsvolumen | 46,31 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 8,13 % |
| LVMH EO 0,3 | 5,99 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 5,47 % |
| SAP SE O.N. | 5,45 % |
| Sonstiges | 74,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,16 % | -0,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,69 % | +0,70 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
135,1400 EUR
135,1400 EUR
52W Tief:
119,1100 EUR
119,1100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt).
Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Fondsmanager: Vincent CHAMPION, Alexis ANDRIEU
Notizen
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