Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.06.2007
Fondsvolumen 165,44 Mio. EUR

Größte Positionen

ALSTOM S.A. INH. EO 7 2,45 %
IPSOS S.A. INH. EO -,25 2,31 %
ALTEN SAEO 1,05 2,14 %
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 2,07 %
Sonstiges 91,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,02 % +7,75 %
3 Jahre p.a. -1,41 % -2,38 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
160,6660 EUR
52W Tief:
133,7950 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.01.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Fondsmanager: Benoit Trioux, Eric Biassette, François Gobron

Notizen

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