GIS SRI World Equity AY
WKN A0MZ88 | ISIN LU0260154215 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.07.2006 |
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,11 % |
APPLE INC. | 5,04 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,91 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 1,57 % |
Sonstiges | 83,37 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,13 % | +12,56 % |
3 Jahre p.a. | +7,27 % | +5,54 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
224,6480 EUR
224,6480 EUR
52W Tief:
174,5903 EUR
174,5903 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien.
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESGAuswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab.
Fondsmanager: Luca Colussa, Erika Moimas
Notizen
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