Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.01.2018
Fondsvolumen 140,21 Mio. USD

Größte Positionen

ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA 13,07 %
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. 9,74 %
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA 7,41 %
ISII-EOCOBDE EOA 7,21 %
Sonstiges 62,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,49 % +10,98 %
3 Jahre p.a. +3,51 % +1,85 %
5 Jahre p.a. +4,29 % +3,28 %
52W Hoch:
138,7800 USD
52W Tief:
118,9600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,37 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (13.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (18.08.22)

Fondsstrategie

The Fund aims to provide a return on your investment through a combination of capital growth and income commensurate with a conservative level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to equity securities (e.g. shares), equity-related (ER) securities, fixed income (FI) securities (such as bonds), FI-related securities, permitted alternative assets, cash and deposits. FI securities include money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). ER securities and FI-related securities include financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). The Fund seeks to invest at least 80% of its total assets in accordance with its ESG Policy as disclosed in the Prospectus. It is intended that the Fund"s exposure (direct and indirect) to equity securities will not exceed 50% of its net asset value, however, this exposure may vary over time. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds (direkt und indirekt) in Eigenkapitalinstrumenten 50 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken.
Fondsmanager: Rafael Iborra, Christopher Downing, Steve Walker

Notizen

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