Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.08.2022
Fondsvolumen 468,49 Mio. CHF

Größte Positionen

BNP PARIBAS INH. EO 2 4,11 %
RIO TINTO PLC LS-,10 4,08 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49 4,02 %
ROCHE HLDG AG GEN. 3,83 %
Sonstiges 83,96 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,06 % +1,03 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
112,8200 CHF
52W Tief:
100,0400 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,33 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (17.11.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen/Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge können aus Dividenden, Prämien von CallOptionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.
Fondsmanager: Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Kevin Barker

Notizen

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