William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I USD
WKN A2N7SR | ISIN LU1897332679 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.07.2019 |
Fondsvolumen | 993,54 Mio. USD |
Größte Positionen
BWX TECHS INC. DL-,01 | 2,24 % |
EXACT SCIEN. DL-,01 | 2,22 % |
CHEMED CORP. DL 1 | 2,15 % |
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | 2,01 % |
Sonstiges | 91,38 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,24 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,57 % | - |
5 Jahre p.a. | +8,53 % | - |
52W Hoch:
150,0700 USD
150,0700 USD
52W Tief:
111,5300 USD
111,5300 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.07.24) |
2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.
Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.
Fondsmanager: Dan Crowe, Nick Zimmerman
Notizen
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