UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-1-acc, EUR
WKN A2DT6Y | ISIN LU1622991153 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Fondsvolumen | 706,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UBS FDSO-MSCI UI ADLA | 13,61 % |
| FO.-HIGRBDDL U-XDLA | 10,32 % |
| FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA | 9,38 % |
| UBS FDSO-MSCI USA SF AADL | 7,91 % |
| Sonstiges | 58,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,36 % | -1,58 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,56 % | -0,75 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,29 % | +1,49 % |
52W Hoch:
3.557.987,4800 EUR
3.557.987,4800 EUR
52W Tief:
3.179.308,9500 EUR
3.179.308,9500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,84 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.04.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.
Fondsmanager: Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Notizen
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