Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.07.2017
Fondsvolumen 856,97 Mio. EUR

Größte Positionen

UBS FDSO-MSCI UI ADLA 16,19 %
FO.-HIGRBDDL U-XDLA 10,14 %
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA 8,98 %
UBS FDSO-MSCI USA SF AADL 8,15 %
Sonstiges 56,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,74 % +6,51 %
3 Jahre p.a. -1,18 % -2,46 %
5 Jahre p.a. +1,18 % +0,39 %
52W Hoch:
3.515.704,1000 EUR
52W Tief:
3.075.271,9300 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,84 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.
Fondsmanager: Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar

Notizen

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