UBS(Lux)S.S.-Sy.Al.Pf.Dy.(USD)Q a.USD
WKN A2DP34 | ISIN LU1599188072 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.05.2017 |
Fondsvolumen | 278,69 Mio. USD |
Größte Positionen
UBS FDSO-MSCI USA SF AADL | 17,99 % |
UBS FDSO-MSCI UI ADLA | 17,42 % |
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA | 10,30 % |
FO.-HIGRBDDL U-XDLA | 10,17 % |
Sonstiges | 44,12 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +21,00 % | +16,40 % |
3 Jahre p.a. | +1,70 % | +0,38 % |
5 Jahre p.a. | +5,09 % | +4,28 % |
52W Hoch:
145,6100 USD
145,6100 USD
52W Tief:
117,3200 USD
117,3200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,66 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 100% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.
Fondsmanager: Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Notizen
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