Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2010
Fondsvolumen 829,29 Mio. CHF

Größte Positionen

OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1 4,23 %
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 3,14 %
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+ 3,14 %
OPBANK ECP 0 07 May 2025 P-1/A-1+/NR 3,12 %
Sonstiges 86,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,29 % -1,66 %
3 Jahre p.a. +0,55 % -0,43 %
5 Jahre p.a. +0,01 % -0,58 %
52W Hoch:
95,8900 CHF
52W Tief:
94,6700 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,08 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (29.11.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal

Notizen

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