UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.Sust.(USD)IA3

WKN A2PZ9F | ISIN LU2099993318 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.02.2020
Fondsvolumen 376,26 Mio. USD

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 9,14 %
MICROSOFT DL-,00000625 8,52 %
APPLE INC. 8,38 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 6,08 %
Sonstiges 67,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +50,71 % +43,37 %
3 Jahre p.a. +8,74 % +7,00 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
224,7400 USD
52W Tief:
148,4600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung, insbesondere der Wachstumskriterien der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds nutzt die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson

Notizen

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