Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,68 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.10.2017
Fondsvolumen 666,67 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,01 % +10,49 %
3 Jahre p.a. +13,17 % +11,33 %
5 Jahre p.a. +3,53 % +2,53 %
52W Hoch:
151,5000 EUR
52W Tief:
129,1800 EUR

Größte Positionen

Broadcom Inc. 4,82 %
Microsoft Corp. 4,71 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 4,16 %
Infineon Technologies AG 2,95 %
Sonstiges 83,36 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (10.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (13.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.11.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) fördern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel des Teilfonds sind Anlagen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Portfolio Managers auf die UN-SGDs ausgerichtet sind, zum Beispiel in den Bereichen Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Lebensmittelsicherheit. Der Anlagefonds strebt eine positive Wirkung auf das Wohlergehen der Menschen und die Umweltqualität an. Der Anlagefonds wird von einem Team verwaltet, das auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Impact-Fonds. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Adam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones

Notizen

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