SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID
WKN A2QHZW | ISIN FR0012758704 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.06.2015 |
Fondsvolumen | 246,10 Mio. EUR |
Größte Positionen
ASML | 8,30 % |
SAP | 4,90 % |
Schneider | 4,80 % |
Siemens Healthineers | 4,50 % |
Sonstiges | 77,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +30,63 % | +22,09 % |
3 Jahre p.a. | -2,07 % | -4,26 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
470,1378 EUR
470,1378 EUR
52W Tief:
351,7834 EUR
351,7834 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | - |
Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (15.11.23) |
2022 Verkaufsprospekt (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (30.06.22) |
Fondsstrategie
Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegenden Wertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform.
Die Auswahl der Anlagen basiert auf einem strengen Prozess zur finanziellen und nichtfinanziellen Analyse der Unternehmen. Das Ziel besteht darin, Unternehmen zu identifizieren, die einer Qualitätsbeschränkung und einer Preisbeschränkung (die durch die Differenz zwischen dem vom Managementteam berechneten inneren Wert und dem Marktwert beurteilt wird) entsprechen. Der FCP investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die für PEA zulässig sind. Die Titelauswahl erfolgt ohne Einschränkungen hinsichtlich Sektoren oder Kapitalisierung, jedoch unter Beachtung der folgenden geografischen Beschränkungen: Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Ländern der Eurozone, Norwegen und/oder Island angelegt, Wertpapiere von außerhalb der oben genannten Regionen machen jederzeit höchstens 25 % des Nettovermögens des FCP aus, Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im Vereinigten Königreich dürfen nicht mehr als 10% des Nettovermögens des FCP ausmachen, während Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern nicht zum Nettovermögen des FCP zugelassen sind. Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Titeln konzentrieren, deren Anzahl jedoch in keinem Fall unter zwanzig (20) betragen darf.
Fondsmanager: Luca Fasan, Catherine Rolland, Giulia Culot
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.