State Street US Value Spotlight Fund I

WKN A14WMD | ISIN LU1159224085 |  Fonds
Factsheet
11.11.24
22,47 USD+1,05 % (+0,23)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.07.2015
Fondsvolumen 35,44 Mio. USD

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,01 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,84 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 2,80 %
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 2,78 %
Sonstiges 86,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +34,43 % -
3 Jahre p.a. +10,37 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
22,4705 USD
52W Tief:
16,7285 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.09.24)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Fondsmanager: -

Notizen

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