State Street Europe Value Spotlight Fund P

WKN A114M1 | ISIN LU0892045856 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.05.2013
Fondsvolumen 21,78 Mio. EUR

Größte Positionen

ROCHE HLDG AG GEN. 4,05 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,84 %
BNP PARIBAS INH. EO 2 3,75 %
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 3,70 %
Sonstiges 84,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,35 % -
3 Jahre p.a. +11,17 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
19,7391 EUR
52W Tief:
16,8525 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (18.02.25)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2016 Rechenschaftsbericht (31.03.16)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.
Fondsmanager: -

Notizen

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