State Street EMU Screened Index Equity Fund I Distributing
WKN A14Z51 | ISIN LU1159238382 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.2017 |
| Fondsvolumen | 265,22 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 6,48 % |
| SAP SE O.N. | 4,12 % |
| LVMH EO 0,3 | 3,71 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 2,68 % |
| Sonstiges | 83,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,45 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +6,47 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +8,02 % | - |
52W Hoch:
14,0483 EUR
14,0483 EUR
52W Tief:
11,0135 EUR
11,0135 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2017 Halbjahresbericht (30.06.17) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.03.16) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte der Eurozone nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Fondsmanager: -
Notizen
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