UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse I-A2-acc, EUR
WKN A3C4NR | ISIN LU0415179307 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.10.2021 |
Fondsvolumen | 197,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
LEG PROPERT. 24/30 CV | 3,02 % |
RAG STIFTUNG 20/26 | 2,95 % |
DELIVERY HERO WA 23/30 | 2,86 % |
RHEINMETALL WS 23/30 | 2,59 % |
Sonstiges | 88,58 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,96 % | +6,69 % |
3 Jahre p.a. | +5,72 % | +4,33 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,8600 EUR
107,8600 EUR
52W Tief:
96,1700 EUR
96,1700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,37 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (08.05.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.03.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Fondsmanager: Alain Eckmann, Ulrich Sperl
Notizen
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