Schroder ISF Greater China X Acc USD
WKN A2QNB6 | ISIN LU2289884996 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.02.2021 |
Fondsvolumen | 2,41 Mrd. USD |
Größte Positionen
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 9,63 % |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 8,70 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 8,42 % |
AIA GROUP LTD | 4,72 % |
Sonstiges | 68,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,91 % | - |
3 Jahre p.a. | -9,39 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
72,9817 USD
72,9817 USD
52W Tief:
50,1035 USD
50,1035 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,68 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (10.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Louisa Lo
Notizen
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