Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H
WKN A2PRM8 | ISIN LU2049715282 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.09.2019 |
Fondsvolumen | 7,69 Mrd. AUD |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 8,85 % |
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 8,27 % |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 6,64 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 5,84 % |
Sonstiges | 70,40 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,29 % | +13,67 % |
3 Jahre p.a. | -6,18 % | -7,70 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
66,4238 AUD
66,4238 AUD
52W Tief:
50,5552 AUD
50,5552 AUD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (09.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (12.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte.
Fondsmanager: Louisa Lo
Notizen
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