Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Edelmetalle
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.06.2016
Fondsvolumen 2,56 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +121,76 % +119,57 %
3 Jahre p.a. +56,50 % +56,05 %
5 Jahre p.a. +29,72 % +29,44 %
52W Hoch:
606,6597 USD
52W Tief:
207,6730 USD

Größte Positionen

AGNICO EAGLE MINES LTD. 7,74 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 4,94 %
AngloGold Ashanti Plc. 4,65 %
USA 25/26 ZO 4,55 %
Sonstiges 78,12 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (27.03.26)
2026 Verkaufsprospekt (11.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.
Fondsmanager: James Luke

Notizen

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