Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 05.01.2022
Fondsvolumen 163,98 Mio. EUR

Größte Positionen

PG ELECTROPLAST IR1 3,37 %
KAYNES TECH.INDIA LTD 10 3,11 %
MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 3,00 %
JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2 2,89 %
Sonstiges 87,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,93 % +26,49 %
3 Jahre p.a. +1,45 % +0,76 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.016,5478 EUR
52W Tief:
776,8414 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,08 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.08.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Yu Zhang

Notizen

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