Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.02.2017
Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD

Größte Positionen

MAUSER P.HO. 23/27 144A 2,21 %
CL.ACQU.HLDG 22/30 144A 2,06 %
MIN.MERG.SUB 22/30 144A 2,04 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A 2,01 %
Sonstiges 91,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,20 % +17,90 %
3 Jahre p.a. +4,44 % +3,75 %
5 Jahre p.a. +6,97 % +6,55 %
52W Hoch:
164,1300 USD
52W Tief:
135,3200 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (11.07.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, erstens hohe Erträge und zweitens Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Anleihenmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Fondsmanager: Michael Graham, Robert Houle

Notizen

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