Generali Smart Funds Protect 90 AX EUR - Accumulation
WKN A2P3QZ | ISIN LU2152347386 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | Kapitalgeschützt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.06.2020 |
| Fondsvolumen | 82,10 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,55 % | -6,23 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,79 % | +3,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,57 % | +2,56 % |
52W Hoch:
129,3840 EUR
129,3840 EUR
52W Tief:
117,3160 EUR
117,3160 EUR
Größte Positionen
| DPAM L-BOND GOVT SUS-F HDG (PELBDSF | 7,90 % |
| UBS ETF EURS50 ESG EUR ACC (UET5 GY) | 6,07 % |
| ISH MSCI WRLD SCRN UCI-USDAC (SNAW | 6,02 % |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT-I (SYCSCRI | 5,92 % |
| ASSENAGON CREDIT SEL ESG-IED | 5,91 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI-Ausrichtung.
Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die "Anlageschutzstrategie") Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio an Aktienund/ oder Anleihen-OGAW, -OGA und -ETFs, mit einem ESG- oder SRISchwerpunkt auf der Grundlage von MSCI ESG-Daten. Die Verwaltung überprüft die oben genannten ESG-Qualifikationskriterien auf vierteljährlicher Basis. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über OGAW, OGA und ETFs) beträgt bis zu 60 % bzw. bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann ergänzend auch in Zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente sowie in Bar- und Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETFs investieren, die mindestens die in Artikel 8 der SFDR beschriebenen Kriterien erfüllen. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt. Die verbleibenden 10 % des Nettoinventarwerts bilden das Risikobudget pro Kalenderjahr (das "jährliche Risikobudget").
Fondsmanager: Investment team
Notizen
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