BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Classic Capitalisation
WKN A2PY4N | ISIN LU2020653767 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Fondsvolumen | 184,50 Mio. USD |
Größte Positionen
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 8,73 % |
| LEG IMMOBILIEN AG 0.88 PCT 01-SEP-2025 | 6,99 % |
| AIR FRANCE-KLM 6.50 PCT 31-DEC-2079 | 5,70 % |
| QIAGEN NV 0.00 PCT 17-DEC-2027 | 5,17 % |
| Sonstiges | 73,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,37 % | +4,22 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,57 % | +4,54 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,82 % | +3,21 % |
52W Hoch:
137,6200 USD
137,6200 USD
52W Tief:
128,1700 USD
128,1700 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.
Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: CHABBI Skander
Notizen
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