JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund D (div) - EUR (hedged)
WKN A1JUC2 | ISIN LU0749328356 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 06.03.2012 |
Fondsvolumen | 105,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 3,45 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A | 2,05 % |
COOPER ST.A. 23/27 144A | 1,79 % |
DISH DBS 15/24 | 1,66 % |
Sonstiges | 91,05 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,29 % | +8,08 % |
3 Jahre p.a. | +0,49 % | -0,49 % |
5 Jahre p.a. | +1,99 % | +1,39 % |
52W Hoch:
48,1400 EUR
48,1400 EUR
52W Tief:
43,2419 EUR
43,2419 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (28.11.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Q Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Bonität - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Q Er ist bestrebt Anlagemöglichkeiten zu ermitteln und zugleich das Risiko der Bonitätsverschlechterung zu minimieren und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu begrenzen.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautenden Schuldtiteln von nicht in den USA ansässigen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel ohne Rating und bis zu 15% in zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidende Schuldtitel investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Fondsmanager: Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser
Notizen
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