Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 06.03.2012
Fondsvolumen 105,11 Mio. EUR

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 3,45 %
CCO HLD/CAP. 19/30 144A 2,05 %
COOPER ST.A. 23/27 144A 1,79 %
DISH DBS 15/24 1,66 %
Sonstiges 91,05 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,29 % +8,08 %
3 Jahre p.a. +0,49 % -0,49 %
5 Jahre p.a. +1,99 % +1,39 %
52W Hoch:
48,1400 EUR
52W Tief:
43,2419 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (28.11.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Q Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Bonität - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Q Er ist bestrebt Anlagemöglichkeiten zu ermitteln und zugleich das Risiko der Bonitätsverschlechterung zu minimieren und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu begrenzen. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautenden Schuldtiteln von nicht in den USA ansässigen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel ohne Rating und bis zu 15% in zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidende Schuldtitel investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Fondsmanager: Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser

Notizen

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