Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.10.2021
Fondsvolumen 19,23 Mio. USD

Größte Positionen

PROLOGIS INC. DL-,01 5,02 %
NATIONAL GRID PLC 4,57 %
EQUINIX INC. DL-,001 4,55 %
CHENIERE ENERGY DL-,003 4,02 %
Sonstiges 81,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,55 % +10,05 %
3 Jahre p.a. +2,04 % +0,39 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,8200 USD
52W Tief:
9,5800 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (23.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (02.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ("REITs")) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.
Fondsmanager: Invesco Listed Real Assets Team

Notizen

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