Putnam Ultra Short Duration Inc.Fd.I

WKN A2DHJF | ISIN IE00BD0C6311 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.12.2016
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Bank of America 1,72 %
JPMorgan Chase 1,56 %
MassMutual 1,53 %
Morgan Stanley 1,52 %
Sonstiges 93,67 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,80 % -
3 Jahre p.a. +0,13 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,0900 USD
52W Tief:
9,9900 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr -
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (09.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2022 Key Investor Information (07.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.
Fondsmanager: Andrew C. Benson

Notizen

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