T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.Q(EUR)
WKN A14YHT | ISIN LU1278082521 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Rohstoffe divers |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 02.08.2016 |
| Fondsvolumen | 122,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EXXON MOBIL CORP. | 6,29 % |
| CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 4,46 % |
| SHELL PLC EO-07 | 3,45 % |
| LINDE PLC EO -,001 | 3,10 % |
| Sonstiges | 82,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,13 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +9,77 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +10,09 % | - |
52W Hoch:
19,1100 EUR
19,1100 EUR
52W Tief:
15,5000 EUR
15,5000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Shinwoo Kim, Richard de los Reyes
Notizen
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