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AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD CNH H

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AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD CNH H

WKN A3CQEH | ISIN LU1268048730 |  Fonds
Factsheet
13.09.24
86,49 CNH  +0,22 % (+0,19)
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I CHF H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ID GBP H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class ID (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A CHF H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AR EUR H (ausschüttend) AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR USD (ausschüttend) AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD USD (ausschüttend) AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD CNH H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD CAD H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD GBP H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD SGD H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR H (ausschüttend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class I EUR H (thesaurierend) AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR (thesaurierend) AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I USD (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR H (thesaurierend) AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A (thesaurierend)
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Datum Betrag
30.08.2024 0,14 CNH
31.07.2024 0,14 CNH
28.06.2024 0,14 CNH
31.05.2024 0,23 CNH
30.04.2024 0,15 CNH
28.03.2024 0,18 CNH
29.02.2024 0,18 CNH
31.01.2024 0,18 CNH
29.12.2023 0,17 CNH
30.11.2023 0,25 CNH
31.10.2023 0,25 CNH
29.09.2023 0,15 CNH
31.08.2023 0,15 CNH
31.07.2023 0,15 CNH
30.06.2023 0,18 CNH
31.05.2023 0,18 CNH
28.04.2023 0,18 CNH
31.03.2023 0,18 CNH
28.02.2023 0,18 CNH
31.01.2023 0,18 CNH
30.12.2022 0,21 CNH
30.11.2022 0,21 CNH
Datum Betrag
31.10.2022 0,37 CNH
30.09.2022 0,37 CNH
31.08.2022 0,37 CNH
29.07.2022 0,45 CNH
30.06.2022 0,48 CNH
31.05.2022 0,59 CNH
29.04.2022 0,59 CNH
31.03.2022 0,59 CNH
28.02.2022 0,59 CNH
31.01.2022 0,59 CNH
31.12.2021 0,65 CNH
30.11.2021 0,65 CNH
29.10.2021 0,65 CNH
30.09.2021 0,61 CNH
31.08.2021 0,61 CNH
30.07.2021 0,61 CNH
30.06.2021 0,64 CNH
28.05.2021 0,64 CNH
30.04.2021 0,64 CNH
31.03.2021 0,58 CNH
26.02.2021 0,58 CNH
29.01.2021 0,58 CNH
Datum Betrag
31.12.2020 0,58 CNH
01.12.2020 0,58 CNH
30.10.2020 0,58 CNH
30.09.2020 0,55 CNH
31.08.2020 0,55 CNH
31.07.2020 0,55 CNH
30.06.2020 0,50 CNH
29.05.2020 0,41 CNH
30.04.2020 0,41 CNH
31.03.2020 0,48 CNH
28.02.2020 0,48 CNH
31.01.2020 0,48 CNH
31.12.2019 0,48 CNH
02.12.2019 0,48 CNH
31.10.2019 0,48 CNH
30.09.2019 0,45 CNH
30.08.2019 0,45 CNH
31.07.2019 0,45 CNH
28.06.2019 0,42 CNH
31.05.2019 0,42 CNH