UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN A2PZ9D | ISIN LU2099993664 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,32 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.03.2021
Fondsvolumen 409,45 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,40 % +8,91 %
3 Jahre p.a. +19,20 % +17,30 %
5 Jahre p.a. +10,18 % +9,12 %
52W Hoch:
197,1300 USD
52W Tief:
154,3800 USD

Größte Positionen

APPLE INC. 9,26 %
NVIDIA Corp. 8,71 %
Alphabet Inc. 8,01 %
Amazon.com Inc. 6,58 %
Sonstiges 67,44 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (09.07.26)
2026 Verkaufsprospekt (10.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.11.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung, insbesondere der Wachstumskriterien der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds nutzt die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson

Notizen

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