Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2005
Fondsvolumen 602,35 Mio. USD

Größte Positionen

HDFC BANK LTD IR 1 9,31 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 6,17 %
COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1 6,16 %
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 4,30 %
Sonstiges 74,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +37,05 % +30,64 %
3 Jahre p.a. +12,15 % +10,35 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
200,8925 USD
52W Tief:
140,9951 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.07.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (30.11.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Fondsmanager: Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.