Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,06 %
Annahmeschluss 11:00

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.10.2021
Fondsvolumen 106,54 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,98 % +16,17 %
3 Jahre p.a. +21,66 % +19,72 %
5 Jahre p.a. +5,88 % +4,81 %
52W Hoch:
160,1500 EUR
52W Tief:
102,3200 EUR

Größte Positionen

Fujikura Ltd. 8,27 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 8,04 %
SK Hynix Inc. 7,66 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 7,33 %
Sonstiges 68,70 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.10.26)
2026 Basisinformationsblatt (01.10.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Der Teilfonds investiert in zukunftsorientierte Unternehmen aus Asien mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI Asia ex Japan Net Total Return USD Index (NDUECAXJ Index) zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio mit ca. 25-40 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft.
Fondsmanager: Frank Schwarz, Jan-Christoph Herbst, Tim Haselberger, Adrian Daniel

Notizen

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