Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2021
Fondsvolumen 270,33 Mio. EUR

Größte Positionen

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34 4,73 %
QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 3 1/4 07/21/28 3,91 %
NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 3 02/20/30 3,86 %
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33 3,62 %
Sonstiges 83,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,63 % -0,35 %
3 Jahre p.a. +0,04 % -0,94 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
100,8800 EUR
52W Tief:
94,7657 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (09.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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